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贵阳市财政局2016年度部门决算
2017-08-08 17:24:12   来源:   作者:    点击:

贵阳市财政局2016年度部门决算
 

    一、贵阳市财政局概况
    (一)主要职能
    1.组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
    2.起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。
    3.承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
    4.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。
    5.拟定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。
    6.按照管理权限,拟定财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。
    7.拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案,管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。
    8.审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,拟定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。
    9.办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目财政拨款,参与拟定市建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理工作。
    10.会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算。
    11.执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外债谈判业务,并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷(赠)款进行管理。
    12.负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业国有资产。
    13.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为。
    14.监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。
    15.制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。
    16.负责全市财政系统信息化建设,加强计算机网络信息管理,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
    17.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
    (二)机构设置及部门决算单位构成
    贵阳市财政局及下属3个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为市级财政国库支付中心;全额事业单位2个,为市财政监督检查执法大队、市财政预算审核中心。从预算单位构成看,贵阳市财政局部门决算包括:本级决算、所属贵阳市财政监督检查执法大队、贵阳市市级财政国库支付中心和贵阳市财政预算审核中心决算。

    二、贵阳市财政局2016年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵阳市财政局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市财政局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市财政局2016年度收支决算总计6,695.35万元,与2015年相比,减少945.15万元,降低12.37%。主要原因是:项目支出较上年减少。
  (二)贵阳市财政局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计6,471.77万元,其中:财政拨款收入6,433.75万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入38.02万元,占0.59%。
    (三)贵阳市财政局2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计6,611.57万元,其中:基本支出3,863.14万元,占58.43%;项目支出2,748.43万元,占41.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵阳市财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵阳市财政局2016年度财政拨款收支决算总计6,641.43万元。与2015年相比,减少904.49万元,降低11.99%。主要原因是:项目支出较上年减少。
    (五)贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 
    贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出6,568.18万元,占本年支出合计的99.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少514.54万元,降低7.26%。主要原因是:项目支出较上年减少。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出6487.89万元,占 98.78%;农林水支出(类)支出21.30万元,占0.32 %;金融支出(类)支出40万元,占0.61 %;国土海洋气象等支出(类)支出19万元,占0.29 %。
    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6622.82万元,支出决算为 6568.18万元,完成当年预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目支出减少。其中:
    (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。当年预算为 3228.60万元,支出决算为 3529.73万元,完成当年预算的 109.33%。决算数大于预算数的主要原因是:相关人员工资薪金增加及当年社保缴费基数调增。
    (2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 1525.84万元,支出决算为 1614.48万元,完成当年预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。当年预算为 160万元,支出决算为 151.22万元,完成当年预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是:财政国库业务办理笔数减少,相应节约部分支出。
    (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。当年预算为 166万元,支出决算为166万元,完成当年预算的 100%。
    (5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。当年预算为 776.55万元,支出决算为233.22万元,完成当年预算的 30.03%。决算数小于预算数的主要原因是:“数据铁笼建设”等信息化建设项目由于原计划推迟实施,导致部分信息化建设项目未实施。
    (6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为328.86万元。决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市预算审核中心委托中价机构评审项目费用差额部分由其他项目的结余调整支出。
    (7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。当年预算为614.83万元,支出决算为304.77万元,完成当年预算的 49.57%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目由于原计划推迟实施,导致部分项目未实施。
    (8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务费(项)。当年预算为80万元,支出决算为159.61万元,完成当年预算的 199.51%。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (9)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。当年预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (10)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。当年预算为71万元,支出决算为1万元,完成当年预算的1.41 %。决算数小于预算数的主要原因是:其中70万农业综合开发支出项目采取指标分配到各区县方式补助各区县农业综合开发建设工作。
    (11)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (12)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为15.3万元。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (13)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (14)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目使用了上年结余资金。
    (六)贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,834.5万元,其中:人员经费3,261.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费573.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
    (七)贵阳市财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.68万元,比上年减少35.67万元,降低59.1%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,压缩了“三公”经费的开支。其中,因公出国(境)费支出4.94万元,占20.01%,比上年增加4.94万元,增加原因是出国人次较上年增加1人次;公务用车购置及运行维护费支出15.89万元,占64.38%,比上年减少38.67万元,降低70.87%,减少原因是按照相关规定要求严格控制公车运行支出;公务接待费支出3.85万元,占15.6%,比上年减少1.95万元,降低33.58%,减少原因是接待人次较上年减少。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出4.94万元。贵阳市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:赴美国培训1人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费15.89万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.89万元。主要用于因工作需要而发生的停车费、洗车费、保险及燃油等公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
    (3)公务接待费3.85万元。具体是:
    国内公务接待支出3.85万元,主要是执行公务和开展业务业务活动发生的公务接待支出等。贵阳市财政局2016年国内公务接待25批次,385人次。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2016年贵阳市财政局机关运行经费支出486.8万元,比2015年增加145.79万元,增长42.75%,主要原因是2016年车改后发放职工交通补贴。
    2.政府采购支出情况。
    2016年贵阳市财政局政府采购支出总额 669.37万元,其中:政府采购货物支出74.86 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出594.51万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
    3.国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,贵阳市财政局共有车辆27辆(含车改后上交的尚未注销资产的部分车辆),其中, 一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况
    (1)2016年项目绩效目标经费预算为2092.39万元,支出决算为1554.44万元,完成当年项目绩效目标经费预算的74.29%。决算数小于预算数的主要原因是:“数据铁笼建设”等项目由于原计划推迟实施,导致部分项目未实施。
    (2)绩效评价工作取得的成效
    2016年顺利完成了全市会计考试,非税代理银行手续费的支付,国库集中支付电子化项目等工作,进一步推进了财政业务信息化建设。


    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指贵阳市财政局(含下属参公事业单位)的基本支出。
    (十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市财政局(含下属全额拨款事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    (十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指贵阳市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    (二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。
    (二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    (二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    (二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指贵阳市财政局机关下属全额拨款事业单位的基本支出。
    (二十四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指贵阳市财政局(含下属全额拨款事业单位)其他财政事务方面的支出。
    (二十五)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指贵阳市财政局其他用于农业方面的支出。
    (二十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农业综合开发支出(项):指贵阳市财政局农业综合开发部门的其他支出。
    (二十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指贵阳市财政局对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
    (二十八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
    (二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指贵阳市财政局其他用于金融发展方面的支出。
    (三十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指贵阳市财政局其他用于国土资源事务方面的支出。



附件:贵阳市财政局2016年度部门决算公开报表

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